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铜锌新单暂观望铝镍前多适当减持

2019-04-10 20:48:42来源:励志吧0次阅读

周二锌铝日内延续涨势,夜盘则有所回落,两者上方关键位阻力或现;沪铜则仍呈现上行格局,其运行重心不断上移,沪镍高位震荡态势延续,关键支撑位效用较好。

当日宏观面主要消息及影响因素如下:

1.美国10月ISM制造业PMI值为51.9,预期为51.7;2.我国10月官方制造业PMI值为51.2,为近两年来,预期为50.3。

总体看,宏观面因素对有色金属影响偏多。

现货方面

截止星力捕鱼客服微信
,上海金属1#铜现货价格为38760元/吨,较上日上涨160元/吨,较近月合约贴水10元/吨,铜价偏强,低价货源迅速消化,下游未见明显入市,多以观望为主水产鱼苗批发
,整体成交以贸易商为主。

当日,0#锌现货价格为19910元/吨,较上日上涨640元/吨,较近月合约升水35元/吨,锌价继续大涨,炼厂出货意愿较强,持货商报价积极,中间商及下游畏高,采购意愿较低,成交较为清淡。

当日,1#镍现货价格为82950元/吨,较上日上涨700元/吨,较沪镍近月合约贴水950元/吨,镍价偏强,下游以按需采购为主,贸易商成交积极,金川上调出厂价900元/吨至83000元/吨。

当日,A00#铝现货价格为14880元/吨,较上日下滑90元/吨,较沪铝近月合约升水340元/吨,铝价涨幅收窄,持货商出货积极,持货商库存有所增加,中间商较为谨慎,下游成交一般。

相关数据方面:

截止11月1日,伦铜现货价为4827.5美元/吨,较3月合约贴水12美元/吨;伦铜库存为31.95万吨,较前日下滑1350吨;上期所铜库存2.29万吨,较上日增加4721吨;以沪铜收盘价测算在线玩捕鱼
,则沪铜连3合约对伦铜3月合约实际比值为7.96(进口比值为8.11),进口亏损为735元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦锌现货价为2418.5美元/吨,较3月合约贴水4.5美元/吨;伦锌库存为45.07万吨,较前日下滑75吨;上期所锌库存为8.8万吨,较上日下滑520吨;以沪锌收盘价测算,则沪锌连3合约对伦锌3月合约实际比值为7.99(进口比值为8.45),进口亏损为1136元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦镍现货价为10550美元/吨,较3月合约贴水38美元/吨;伦镍库存为36.3吨,较前日下滑534吨;上期所镍库存为10.1万吨,较前日下滑438吨;以沪镍收盘价测算,则沪镍连3合约对伦镍3月合约实际比值为7.95(进口比值为8.13),进口亏损1794元/吨(不考虑融资收益);

当日,伦铝现货价为1723美元/吨,较3月合约平水;伦铝库存为214.06万吨,较前日下滑750吨;上期所铝库存为2349吨,较前日持平;以沪铝收盘价测算,则沪铝连3合约对伦铝3月合约实际比值为7.76(进口比值为8.47),进口亏损约为1220元/吨(不考虑融资收益)。

当日重点关注数据及事件如下:17:00 欧元区10月制造业PMI终值;20:15 美国10月ADP就业人数;次日2:00 美联储利率决议;

产业链消息方面:德国铝生产商Trimet预计将以全部产能运营,俄铝截止9月累计产量增加1.2%,全球范围内,铝产量重返扩张之路;嘉能可表示其澳洲一锌矿将在现有储量开采结束后关闭。

总体看,宏观面向好,但基本面无增量利多提振,沪铜上行难持续,追多风险较大,观望为宜;上游供给偏紧,且国内正处冬储时节,锌价仍有支撑,但当面资金面驱动减弱,或现调整,新单建议观望;菲律宾公布关停矿山名单前夕不确定性较强,沪镍新单建议观望;铝市供应偏紧态势有所缓解,且铝企增产、复产势头再起,铝价恐再现回调,建议前适当减持。

单边策略:沪铜暂观望;沪锌前多持有,新单观望;沪镍前多适当减持,在83500上方离场,沪铝前多部分止盈,在13650上方离场;

组合策略:买AL1612-卖AL1703组合继续持有。

套保策略:沪铜适当减少卖保头寸,铝镍适当减少买保头寸,沪锌持买保头寸不变。

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