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有色金属行业持续推荐产业升级与国企改革概

2019-02-26 18:47:27

有色金属行业:持续推荐产业升级与国企改革概念股

每周随笔·美经济亮眼,六月FOMC会议至关重要:本周美国经济数据表现亮眼,延续了从二季度开始美国经济数据不断改善的趋势,这将有可能在未来为美联储在年内开启加息提供重要支持。然而,市场对美联储加息却持谨慎态度。我们通过观察发现10年期国债收益率向下掉头,暗示市场对未来整体加息预期有所减弱。综上所述,我们认为美联储在年内进行加息或将难以避免,但是加息之后其对黄金带来的压制效应将有可能瓦解。因此,我们再次重申观点:黄金目前大概率位于底部,今年将受制于美国加息难以突破1300美元,但未来年将有望迎来牛市。

上周大宗商品价格走势:上周金价上涨0.82%,银价下跌0.32%,WTI价格上涨1.40%,伦铜价格下跌0.78%,美元指数下跌1.39%,焦煤期货价格持平,全球钢铁指数上涨1.07%,以及美国天然气价格上涨8.13%。

本周评论:美国经济在经历冬季恶劣天气打击后逐渐复苏,2季度经济回暖迹象明显。经济持续增长再次坚定美联储年内加息决心。仍维持此前观点,美加息利空犹存,金价难言大幅反弹。但就中长期而言,全球宽松将持续加码,加息利空出尽后黄金有望强势反转,走出新一轮牛市。A股方面,由于金价(白银)难以大涨,所以我们首推的是互联+概念的金一文化,关注银泰资源、山东黄金、西部黄金。

本周基本金属价格延续此前下跌行情,短期内宽松利好逐步消化,中国经济触底迹象难觅,价格难以大幅反弹。但价格已然处于底部位臵,经济一旦转好需求上升,基本金属弹性大,有望强势反弹。关注国企改革预期和房地产市场回暖。维持资源、成长并重的观点:推荐盛达矿业(业绩高增长+互联概念)。精诚铜业(军工材料),国企改革中金岭南、安泰科技、中国铝业、吉恩镍业、江西铜业。

小金属方面,市场风格有所转换,新能源、新材料股价值尚未充分挖掘。中国制造仍将是未来长期主题。看好双热点。,3D打印是促进中国传统制造业转型升级的中坚力量。持续推荐3D打印多元化发展的银邦股份、金运激光。第二,新能源汽车销量大增,碳酸锂、磁材需求有望放量。推荐天齐锂业、西藏城投、西藏矿业、关注ST路翔。新材料推荐红宇新材、金刚石产业链的豫金刚石。关注磁材股的库存红利以及新兴产业概念,推荐鸿达兴业。

组合走势:海通组合6月走势:海通有色组合周度上升1.31%,申万有色指数上升0.63%,沪深300上升2.00%。

经济指标简述:上周美国数据向好,美国经济复苏企稳。欧洲QE效果凸显,经济复苏持续。中国方面,经济扩张压力犹存,降息预期上升。

本月推荐股票:6月组合盛达矿业(20%)、金运激光(20%)、银邦股份(20%)、红宇新材(20%)、精诚铜业(10%)、洛阳钼业(10%)。

风险提示:中国A股回调风险导致估值下降。

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